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浦银安盛普益纯债A(浦银普益A) - 基金主页(代码:006464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2462
成立日期：2018-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6106亿
最近资产：52.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.04%	0.07%	0.58%	2.48%	4.67%	9.26%	25.07%
同类排名	119/264	54/263	88/264	117/264	92/264	109/250	103/230	-

浦银安盛普益纯债A(006464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0338	0.01%
2026-09-16	1.0337	0.02%
2026-09-15	1.0335	0.03%
2026-09-14	1.0677	0.00%
2026-09-11	1.0677	-0.02%
2026-09-10	1.0679	0.00%

浦银安盛普益纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0345元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0150元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0150元

浦银安盛普益纯债A(006464)基金档案

基金代码	006464	基金简称	浦银安盛普益纯债A	基金全称
发行日期	2018-11-05~2018-11-06	成立日期	2018-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	52.63亿	最近份额	50.6106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%