浦银安盛盛诺定开债券(浦银安盛盛诺定开债券发起式)基金净值查询(007889)

今天最新净值 1.0171 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：2019-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7072亿
最近资产：7.94亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫翁凯骅

近一月浦银安盛盛诺定开债券|浦银安盛盛诺定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛诺定开债券(007889)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0173	1.2463	1.0171	1.2461	0.0002	0.02%
2026-09-15	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0171	1.2461	1.0170	1.2460	0.0001	0.01%
2026-09-14	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0170	1.2460	0.0000	0.00%
2026-09-11	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0171	1.2461	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0171	1.2461	1.0170	1.2460	0.0001	0.01%
2026-09-09	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0170	1.2460	0.0000	0.00%
2026-09-08	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0171	1.2461	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0171	1.2461	1.0170	1.2460	0.0001	0.01%
2026-09-04	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0170	1.2460	0.0000	0.00%
2026-09-03	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0168	1.2458	0.0002	0.02%

2026-09-02	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0168	1.2458	1.0168	1.2458	0.0000	0.00%
2026-09-01	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0168	1.2458	1.0166	1.2456	0.0002	0.02%
2026-08-31	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0166	1.2456	1.0165	1.2455	0.0001	0.01%
2026-08-28	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0165	1.2455	1.0164	1.2454	0.0001	0.01%
2026-08-27	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0164	1.2454	1.0167	1.2457	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0167	1.2457	1.0167	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-25	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0167	1.2457	1.0168	1.2458	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0168	1.2458	1.0165	1.2455	0.0003	0.03%
2026-08-21	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0165	1.2455	1.0166	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0166	1.2456	1.0166	1.2456	0.0000	0.00%
2026-08-19	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0166	1.2456	1.0162	1.2452	0.0004	0.04%
2026-08-18	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0162	1.2452	1.0158	1.2448	0.0004	0.04%
2026-08-17	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0158	1.2448	1.0152	1.2442	0.0006	0.06%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%