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今天最新净值 1.0171 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：2019-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7072亿
最近资产：7.94亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫翁凯骅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0150元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	每份派现金0.0210元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0230元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派现金0.0290元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0500元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	每份派现金0.0530元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	每份派现金0.0380元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%