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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C) - 基金主页(代码:015156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1024 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5048亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.24%	-0.43%	0.03%	1.21%	5.65%	8.14%	9.79%
同类排名	31/96	30/113	59/113	26/111	54/81	51/69	37/68	-

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1023	-0.01%
2026-09-14	1.1024	-0.05%
2026-09-11	1.1030	-0.12%
2026-09-10	1.1043	-0.09%
2026-09-09	1.1053	0.03%
2026-09-08	1.1050	0.01%

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金档案

基金代码	015156	基金简称	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-21	成立日期	2022-03-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曙亮缪夏美	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%