浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)
今天最新净值
1.1030
-0.0013 -0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5048亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈曙亮 缪夏美
近一月浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
近一月,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0018 |
0.16% |
