浦银安盛环保新能源C基金净值查询(007164)
今天最新净值
1.6637
-0.0031 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1520
0.0115 0.5369%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6637
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0273亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨达伟
近一月,浦银安盛环保新能源C(007164)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6923 |
1.6923 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7053 |
1.7053 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0123 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0256 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7186 |
1.7186 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0576 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0323 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0122 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.6811 |
1.6811 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0229 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0523 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0145 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0373 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0151 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0300 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0336 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.7505 |
1.7505 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.1209 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.8778 |
1.8778 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0805 |
4.48% |
