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浦银安盛幸福聚益定开债A(聚益A) - 基金主页(代码:519326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0601 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1261
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3682亿
最近资产：0.39亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛幸福聚益定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0310元
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-15	分红	每份派现金0.0350元

浦银安盛幸福聚益定开债A(519326)基金档案

基金代码	519326	基金简称	浦银安盛幸福聚益定开债A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-11-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%