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浦银安盛中证A50指数增强C - 基金主页(代码:021257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2730 0.0037 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2952 0.0063 0.4888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2730
成立日期：2024-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8965亿
最近资产：4.55亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.65%	-2.68%	-4.73%	-6.04%	1.26%	36.87%	-	28.86%
同类排名	2862/4773	4141/5465	3426/5421	2267/5231	2523/4394	2037/2954		-

浦银安盛中证A50指数增强C(021257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2688	-0.33%
2026-09-16	1.2730	0.29%
2026-09-15	1.2693	-1.14%
2026-09-14	1.2838	-0.43%
2026-09-11	1.2893	-0.86%
2026-09-10	1.3005	-0.58%

浦银安盛中证A50指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.28%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.17%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	3.99%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.63%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	3.34%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.18%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	2.96%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.81%	6.71%

浦银安盛中证A50指数增强C(021257)基金档案

基金代码	021257	基金简称	浦银安盛中证A50指数增强C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	4.55亿	最近份额	3.8965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%