浦银安盛中证A50指数增强C基金净值查询(021257)

今天最新净值 1.2693 -0.0145 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2952 0.0063 0.4888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2693
成立日期：2024-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8965亿
最近资产：4.55亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯陶阿明

近一季浦银安盛中证A50指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A50指数增强C(021257)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.2730	1.2730	1.2693	1.2693	0.0037	0.29%
2026-09-15	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.2693	1.2693	1.2838	1.2838	-0.0145	-1.14%
2026-09-14	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.2838	1.2838	1.2893	1.2893	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.2893	1.2893	1.3005	1.3005	-0.0112	-0.86%
2026-09-10	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3005	1.3005	1.3081	1.3081	-0.0076	-0.58%
2026-09-09	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3081	1.3081	1.3052	1.3052	0.0029	0.22%
2026-09-08	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3052	1.3052	1.3112	1.3112	-0.0060	-0.46%
2026-09-07	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3112	1.3112	1.3050	1.3050	0.0062	0.48%
2026-09-04	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3050	1.3050	1.3028	1.3028	0.0022	0.17%
2026-09-03	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3028	1.3028	1.2995	1.2995	0.0033	0.25%

2026-09-02	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.2995	1.2995	1.3170	1.3170	-0.0175	-1.33%
2026-09-01	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3170	1.3170	1.3197	1.3197	-0.0027	-0.20%
2026-08-31	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3197	1.3197	1.3227	1.3227	-0.0030	-0.23%
2026-08-28	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3227	1.3227	1.3285	1.3285	-0.0058	-0.44%
2026-08-27	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3285	1.3285	1.3247	1.3247	0.0038	0.29%
2026-08-26	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3247	1.3247	1.3145	1.3145	0.0102	0.78%
2026-08-25	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3145	1.3145	1.3194	1.3194	-0.0049	-0.37%
2026-08-24	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3194	1.3194	1.3318	1.3318	-0.0124	-0.93%
2026-08-21	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3318	1.3318	1.3249	1.3249	0.0069	0.52%
2026-08-20	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3249	1.3249	1.3216	1.3216	0.0033	0.25%
2026-08-19	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3216	1.3216	1.3536	1.3536	-0.0320	-2.36%
2026-08-18	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3536	1.3536	1.3551	1.3551	-0.0015	-0.11%
2026-08-17	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3551	1.3551	1.3362	1.3362	0.0189	1.41%
2026-08-14	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3362	1.3362	1.3385	1.3385	-0.0023	-0.17%
2026-08-13	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3385	1.3385	1.3440	1.3440	-0.0055	-0.41%

2026-08-12	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3440	1.3440	1.3383	1.3383	0.0057	0.43%
2026-08-11	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3383	1.3383	1.3499	1.3499	-0.0116	-0.86%
2026-08-10	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3499	1.3499	1.3442	1.3442	0.0057	0.42%
2026-08-07	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3442	1.3442	1.3332	1.3332	0.0110	0.83%
2026-08-06	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3332	1.3332	1.3396	1.3396	-0.0064	-0.48%
2026-08-05	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3396	1.3396	1.3279	1.3279	0.0117	0.88%
2026-08-04	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3279	1.3279	1.3117	1.3117	0.0162	1.24%
2026-08-03	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3117	1.3117	1.3224	1.3224	-0.0107	-0.81%
2026-07-31	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3224	1.3224	1.3194	1.3194	0.0030	0.23%
2026-07-30	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3194	1.3194	1.3307	1.3307	-0.0113	-0.85%
2026-07-29	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3307	1.3307	1.3157	1.3157	0.0150	1.14%
2026-07-28	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3157	1.3157	1.3498	1.3498	-0.0341	-2.53%
2026-07-27	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3498	1.3498	1.3359	1.3359	0.0139	1.04%
2026-07-24	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3359	1.3359	1.3542	1.3542	-0.0183	-1.35%
2026-07-23	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3542	1.3542	1.3459	1.3459	0.0083	0.62%
2026-07-22	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3459	1.3459	1.3511	1.3511	-0.0052	-0.38%
2026-07-21	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3511	1.3511	1.3131	1.3131	0.0380	2.89%
2026-07-20	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3131	1.3131	1.2830	1.2830	0.0301	2.35%
2026-07-17	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.2830	1.2830	1.3246	1.3246	-0.0416	-3.14%
2026-07-16	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3246	1.3246	1.3457	1.3457	-0.0211	-1.57%
2026-07-15	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3457	1.3457	1.3422	1.3422	0.0035	0.26%
2026-07-14	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3422	1.3422	1.3139	1.3139	0.0283	2.15%
2026-07-13	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3139	1.3139	1.3250	1.3250	-0.0111	-0.84%
2026-07-10	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3250	1.3250	1.3539	1.3539	-0.0289	-2.13%
2026-07-09	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3539	1.3539	1.3238	1.3238	0.0301	2.27%
2026-07-08	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3238	1.3238	1.3328	1.3328	-0.0090	-0.68%
2026-07-07	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3328	1.3328	1.3438	1.3438	-0.0110	-0.82%
2026-07-06	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3438	1.3438	1.3434	1.3434	0.0004	0.03%
2026-07-03	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3434	1.3434	1.3359	1.3359	0.0075	0.56%
2026-07-02	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3359	1.3359	1.3619	1.3619	-0.0260	-1.91%
2026-07-01	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3619	1.3619	1.3676	1.3676	-0.0057	-0.42%
2026-06-30	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3676	1.3676	1.3559	1.3559	0.0117	0.86%
2026-06-29	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3559	1.3559	1.3324	1.3324	0.0235	1.76%
2026-06-26	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3324	1.3324	1.3701	1.3701	-0.0377	-2.75%
2026-06-25	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3701	1.3701	1.3631	1.3631	0.0070	0.51%
2026-06-24	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3631	1.3631	1.3547	1.3547	0.0084	0.62%
2026-06-23	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3547	1.3547	1.3950	1.3950	-0.0403	-2.89%
2026-06-22	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3950	1.3950	1.3622	1.3622	0.0328	2.41%
2026-06-18	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3622	1.3622	1.3619	1.3619	0.0003	0.02%
2026-06-17	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3619	1.3619	1.3548	1.3548	0.0071	0.52%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%