浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金净值查询(519111)
今天最新净值
1.6864
-0.0004 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6702
0.0006 0.0330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9064
- 成立日期：2008-12-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.713亿份
- 最近份额：0.2023亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：郑双超 柯聪伟
近一月浦银安盛优化收益债券A|浦银收益A基金净值查询
近一月,浦银安盛优化收益债券A(519111)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6863 |
1.9063 |
1.6864 |
1.9064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6864 |
1.9064 |
1.6868 |
1.9068 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6868 |
1.9068 |
1.6885 |
1.9085 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6885 |
1.9085 |
1.6890 |
1.9090 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6890 |
1.9090 |
1.6883 |
1.9083 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6883 |
1.9083 |
1.6884 |
1.9084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6884 |
1.9084 |
1.6878 |
1.9078 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6878 |
1.9078 |
1.6884 |
1.9084 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6884 |
1.9084 |
1.6874 |
1.9074 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6874 |
1.9074 |
1.6893 |
1.9093 |
-0.0019 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6893 |
1.9093 |
1.6904 |
1.9104 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6904 |
1.9104 |
1.6891 |
1.9091 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6891 |
1.9091 |
1.6891 |
1.9091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6891 |
1.9091 |
1.6869 |
1.9069 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6869 |
1.9069 |
1.6859 |
1.9059 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6859 |
1.9059 |
1.6866 |
1.9066 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6866 |
1.9066 |
1.6877 |
1.9077 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6877 |
1.9077 |
1.6871 |
1.9071 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6871 |
1.9071 |
1.6870 |
1.9070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6870 |
1.9070 |
1.6919 |
1.9119 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6919 |
1.9119 |
1.6910 |
1.9110 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6910 |
1.9110 |
1.6879 |
1.9079 |
0.0031 |
0.18% |
