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浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金净值查询(519111)

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今天最新净值 1.6864 -0.0004 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6702 0.0006 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9064
成立日期：2008-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.713亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超柯聪伟

近一周浦银安盛优化收益债券A|浦银收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛优化收益债券A(519111)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6863	1.9063	1.6864	1.9064	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6864	1.9064	1.6868	1.9068	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6868	1.9068	1.6885	1.9085	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6885	1.9085	1.6890	1.9090	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6890	1.9090	1.6883	1.9083	0.0007	0.04%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%