浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金净值查询(519111)

今天最新净值 1.6863 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6702 0.0006 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9063
成立日期：2008-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.713亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超柯聪伟

近一季浦银安盛优化收益债券A|浦银收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛优化收益债券A(519111)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6876	1.9076	1.6863	1.9063	0.0013	0.08%
2026-09-15	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6863	1.9063	1.6864	1.9064	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6864	1.9064	1.6868	1.9068	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6868	1.9068	1.6885	1.9085	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6885	1.9085	1.6890	1.9090	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6890	1.9090	1.6883	1.9083	0.0007	0.04%
2026-09-08	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6883	1.9083	1.6884	1.9084	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6884	1.9084	1.6878	1.9078	0.0006	0.04%
2026-09-04	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6878	1.9078	1.6884	1.9084	-0.0006	-0.04%
2026-09-03	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6884	1.9084	1.6874	1.9074	0.0010	0.06%

2026-09-02	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6874	1.9074	1.6893	1.9093	-0.0019	-0.11%
2026-09-01	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6893	1.9093	1.6904	1.9104	-0.0011	-0.07%
2026-08-31	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6904	1.9104	1.6891	1.9091	0.0013	0.08%
2026-08-28	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6891	1.9091	1.6891	1.9091	0.0000	0.00%
2026-08-27	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6891	1.9091	1.6869	1.9069	0.0022	0.13%
2026-08-26	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6869	1.9069	1.6859	1.9059	0.0010	0.06%
2026-08-25	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6859	1.9059	1.6866	1.9066	-0.0007	-0.04%
2026-08-24	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6866	1.9066	1.6877	1.9077	-0.0011	-0.07%
2026-08-21	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6877	1.9077	1.6871	1.9071	0.0006	0.04%
2026-08-20	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6871	1.9071	1.6870	1.9070	0.0001	0.01%
2026-08-19	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6870	1.9070	1.6919	1.9119	-0.0049	-0.29%
2026-08-18	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6919	1.9119	1.6910	1.9110	0.0009	0.05%
2026-08-17	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6910	1.9110	1.6879	1.9079	0.0031	0.18%
2026-08-14	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6879	1.9079	1.6874	1.9074	0.0005	0.03%
2026-08-13	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6874	1.9074	1.6879	1.9079	-0.0005	-0.03%

2026-08-12	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6879	1.9079	1.6875	1.9075	0.0004	0.02%
2026-08-11	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6875	1.9075	1.6890	1.9090	-0.0015	-0.09%
2026-08-10	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6890	1.9090	1.6876	1.9076	0.0014	0.08%
2026-08-07	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6876	1.9076	1.6860	1.9060	0.0016	0.09%
2026-08-06	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6860	1.9060	1.6855	1.9055	0.0005	0.03%
2026-08-05	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6855	1.9055	1.6838	1.9038	0.0017	0.10%
2026-08-04	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6838	1.9038	1.6831	1.9031	0.0007	0.04%
2026-08-03	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6831	1.9031	1.6841	1.9041	-0.0010	-0.06%
2026-07-31	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6841	1.9041	1.6834	1.9034	0.0007	0.04%
2026-07-30	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6834	1.9034	1.6821	1.9021	0.0013	0.08%
2026-07-29	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6821	1.9021	1.6815	1.9015	0.0006	0.04%
2026-07-28	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6815	1.9015	1.6826	1.9026	-0.0011	-0.07%
2026-07-27	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6826	1.9026	1.6808	1.9008	0.0018	0.11%
2026-07-24	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6808	1.9008	1.6816	1.9016	-0.0008	-0.05%
2026-07-23	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6816	1.9016	1.6810	1.9010	0.0006	0.04%
2026-07-22	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6810	1.9010	1.6792	1.8992	0.0018	0.11%
2026-07-21	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6792	1.8992	1.6778	1.8978	0.0014	0.08%
2026-07-20	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6778	1.8978	1.6777	1.8977	0.0001	0.01%
2026-07-17	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6777	1.8977	1.6797	1.8997	-0.0020	-0.12%
2026-07-16	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6797	1.8997	1.6820	1.9020	-0.0023	-0.14%
2026-07-15	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6820	1.9020	1.6825	1.9025	-0.0005	-0.03%
2026-07-14	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6825	1.9025	1.6795	1.8995	0.0030	0.18%
2026-07-13	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6795	1.8995	1.6818	1.9018	-0.0023	-0.14%
2026-07-10	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6818	1.9018	1.6843	1.9043	-0.0025	-0.15%
2026-07-09	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6843	1.9043	1.6823	1.9023	0.0020	0.12%
2026-07-08	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6823	1.9023	1.6842	1.9042	-0.0019	-0.11%
2026-07-07	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6842	1.9042	1.6857	1.9057	-0.0015	-0.09%
2026-07-06	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6857	1.9057	1.6868	1.9068	-0.0011	-0.07%
2026-07-03	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6868	1.9068	1.6867	1.9067	0.0001	0.01%
2026-07-02	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6867	1.9067	1.6900	1.9100	-0.0033	-0.20%
2026-07-01	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6900	1.9100	1.6914	1.9114	-0.0014	-0.08%
2026-06-30	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6914	1.9114	1.6909	1.9109	0.0005	0.03%
2026-06-29	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6909	1.9109	1.6904	1.9104	0.0005	0.03%
2026-06-26	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6904	1.9104	1.6936	1.9136	-0.0032	-0.19%
2026-06-25	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6936	1.9136	1.6904	1.9104	0.0032	0.19%
2026-06-24	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6904	1.9104	1.6903	1.9103	0.0001	0.01%
2026-06-23	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6903	1.9103	1.6926	1.9126	-0.0023	-0.14%
2026-06-22	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6926	1.9126	1.6904	1.9104	0.0022	0.13%
2026-06-18	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6904	1.9104	1.6903	1.9103	0.0001	0.01%
2026-06-17	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6903	1.9103	1.6879	1.9079	0.0024	0.14%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%