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浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金盘中实时估值(519111)

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今天最新净值 1.6864 -0.0004 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9064
成立日期：2008-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.713亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超柯聪伟

浦银安盛优化收益债券A基金519111重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	0.27%	2.88%	0.0078%
601577	长沙银行	0.0000	0.27%	3.00%	0.0081%
601009	南京银行	0.0000	0.25%	2.58%	0.0065%
601838	成都银行	0.0000	0.24%	2.46%	0.0059%
002966	苏州银行	0.0000	0.23%	3.79%	0.0087%
601328	交通银行	0.0000	0.23%	2.25%	0.0052%
600015	华夏银行	0.0000	0.22%	2.45%	0.0054%
600926	杭州银行	0.0000	0.22%	1.80%	0.0040%
000538	云南白药	0.0000	0.21%	1.00%	0.0021%
601825	沪农商行	0.0000	0.21%	3.01%	0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.35%		0.06%		12.81%

浦银安盛优化收益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.26%
2026-09-14	-0.02%	0.26%
2026-09-11	-0.10%	0.26%
2026-09-10	-0.03%	0.26%
2026-09-09	0.04%	0.26%
2026-09-08	-0.01%	0.26%
2026-09-07	0.04%	0.26%
2026-09-04	-0.04%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛优化收益债券A基金519111实时估值图

浦银安盛优化收益债券A基金519111实时估值图

浦银安盛优化收益债券A基金动态

浦银安盛优化收益债券A 上周最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.49。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰金龙债券C 博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 国投瑞银融华债券长城稳健增利债券A

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%