[导读]:-0.49。
名次
基金代码
单位净值
基金简称
收益率
第一名
340001
兴业可转债
1.3446
3.11
第二名
121001
国投瑞银融华基金
1.3422
2.29
第三名
290003
泰信双息双利
1.1043
2.19
第四名
519680
交银施罗德增利债券A
1.1342
2.03
第五名 ... 网页链接
[导读]:-0.49。
名次
基金代码
单位净值
基金简称
收益率
第一名
340001
兴业可转债
1.3446
3.11
第二名
121001
国投瑞银融华基金
1.3422
2.29
第三名
290003
泰信双息双利
1.1043
2.19
第四名
519680
交银施罗德增利债券A
1.1342
2.03
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| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2026-09-15 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.1084 | 1.9441 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3926 | 2.3348 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.4084 | 2.4319 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 070005 | 嘉实债券A | 1.2867 | 2.6029 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1021 | 2.4468 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 092002 | 大成债券C | 1.1186 | 2.3704 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4799 | 3.3829 | -0.0019 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.2322 | 1.8578 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9362 | 2.2832 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 290003 | 泰信双息双利债券C | 1.1489 | 1.8334 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |