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嘉实债券A(嘉实债券) - 基金主页(代码:070005)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2892 0.0025 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2793 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.6054
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：5.865亿份
  • 最近份额：25.6341亿
  • 最近资产：32.04亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% -0.20% -0.75% -2.47% 2.79% 8.05% 11.29% 257.71%
同类排名 727/835 810/849 793/853 794/851 213/806 204/690 189/600 -
嘉实债券A(070005)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2887 -0.04%
2026-09-16 1.2892 0.19%
2026-09-15 1.2867 -0.02%
2026-09-14 1.2869 0.01%
2026-09-11 1.2868 -0.31%
2026-09-10 1.2908 -0.08%
嘉实债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 分红 每份派现金0.0053元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分红 每份派现金0.0565元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 分红 每份派现金0.0630元
2024-07-31 2024-07-31 2024-08-01 分红 每份派现金0.0547元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 分红 每份派现金0.0089元
嘉实债券A基金动态
嘉实债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002966 苏州银行 27.4900 0.12% 3.79%
嘉实债券A(070005)基金档案
基金代码 070005 基金简称 嘉实债券A 基金全称 嘉实债券开放式证券投资基金
发行日期 2003-06-02 成立日期 2003-07-09 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 轩璇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 32.04亿 最近份额 25.6341亿 成立份额 5.865亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%
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