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嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)

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今天最新净值 1.2869 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2793 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6031
成立日期：2003-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.865亿份
最近份额：25.6341亿
最近资产：32.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实债券A|嘉实债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实债券A(070005)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070005	嘉实债券A	1.2867	2.6029	1.2869	2.6031	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	070005	嘉实债券A	1.2869	2.6031	1.2868	2.6030	0.0001	0.01%
2026-09-11	070005	嘉实债券A	1.2868	2.6030	1.2908	2.6070	-0.0040	-0.31%
2026-09-10	070005	嘉实债券A	1.2908	2.6070	1.2918	2.6080	-0.0010	-0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%