嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)
今天最新净值
1.2869
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2793
0.0000 -0.0011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6031
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.865亿份
- 最近份额：25.6341亿
- 最近资产：32.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月,嘉实债券A(070005)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2867 |
2.6029 |
1.2869 |
2.6031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2869 |
2.6031 |
1.2868 |
2.6030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2868 |
2.6030 |
1.2908 |
2.6070 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2908 |
2.6070 |
1.2918 |
2.6080 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2918 |
2.6080 |
1.2913 |
2.6075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2913 |
2.6075 |
1.2928 |
2.6090 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2928 |
2.6090 |
1.2914 |
2.6076 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2914 |
2.6076 |
1.2927 |
2.6089 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2927 |
2.6089 |
1.2926 |
2.6088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2926 |
2.6088 |
1.2950 |
2.6112 |
-0.0024 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2950 |
2.6112 |
1.2964 |
2.6126 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2964 |
2.6126 |
1.2955 |
2.6117 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2955 |
2.6117 |
1.2970 |
2.6132 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2970 |
2.6132 |
1.2946 |
2.6108 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2946 |
2.6108 |
1.2941 |
2.6103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2941 |
2.6103 |
1.2939 |
2.6101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2939 |
2.6101 |
1.2960 |
2.6122 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2960 |
2.6122 |
1.2958 |
2.6120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2958 |
2.6120 |
1.2966 |
2.6128 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2966 |
2.6128 |
1.3043 |
2.6205 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
070005 |
嘉实债券A |
1.3043 |
2.6205 |
1.3042 |
2.6204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
070005 |
嘉实债券A |
1.3042 |
2.6204 |
1.2989 |
2.6151 |
0.0053 |
0.41% |
