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富国安怡120天持有期债券发起式C - 基金主页(代码:023058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.10%	-0.24%	-0.05%	3.70%	-	-	4.35%
同类排名	405/838	626/850	662/856	658/854	45/803			-

富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0501	-0.04%
2026-09-14	1.0505	0.09%
2026-09-11	1.0496	-0.06%
2026-09-10	1.0502	-0.05%
2026-09-09	1.0507	-0.04%
2026-09-08	1.0511	-0.04%

富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金档案

基金代码	023058	基金简称	富国安怡120天持有期债券发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-18	成立日期	2025-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%