基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安怡120天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:023057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0537 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0537
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-0.09%	-0.22%	0.01%	3.92%	-	-	4.56%
同类排名	333/838	598/850	653/856	638/854	33/803			-

富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0533	-0.04%
2026-09-14	1.0537	0.09%
2026-09-11	1.0528	-0.06%
2026-09-10	1.0534	-0.05%
2026-09-09	1.0539	-0.04%
2026-09-08	1.0543	-0.03%

富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金档案

基金代码	023057	基金简称	富国安怡120天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-18	成立日期	2025-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%