富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询(023057)
今天最新净值
1.0537
0.0009 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0537
- 成立日期：2025-03-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋
近一月富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0020 |
0.19% |
