富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询(023057)

今天最新净值 1.0537 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0537
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一年富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金累计收益率3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0533	1.0533	1.0537	1.0537	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0528	1.0528	0.0009	0.09%
2026-09-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0539	1.0539	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0539	1.0539	1.0543	1.0543	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0546	1.0546	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0546	1.0546	1.0532	1.0532	0.0014	0.13%
2026-09-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0532	1.0532	1.0541	1.0541	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0551	1.0551	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0572	1.0572	-0.0021	-0.20%

2026-09-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0572	1.0572	1.0576	1.0576	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-08-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0578	1.0578	1.0564	1.0564	0.0014	0.13%
2026-08-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%
2026-08-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0554	1.0554	0.0008	0.08%
2026-08-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0554	1.0554	1.0556	1.0556	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-08-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0556	1.0556	1.0580	1.0580	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-08-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%
2026-08-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0559	1.0559	1.0568	1.0568	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0568	1.0568	1.0572	1.0572	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0572	1.0572	1.0583	1.0583	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0582	1.0582	1.0572	1.0572	0.0010	0.09%
2026-08-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0572	1.0572	1.0575	1.0575	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0575	1.0575	1.0561	1.0561	0.0014	0.13%
2026-08-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0561	1.0561	1.0542	1.0542	0.0019	0.18%
2026-08-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0542	1.0542	1.0550	1.0550	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0550	1.0550	1.0529	1.0529	0.0021	0.20%
2026-07-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0530	1.0530	1.0518	1.0518	0.0012	0.11%
2026-07-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0518	1.0518	1.0537	1.0537	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0519	1.0519	0.0018	0.17%
2026-07-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-07-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2026-07-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0514	1.0514	1.0501	1.0501	0.0013	0.12%
2026-07-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0501	1.0501	1.0509	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0509	1.0509	1.0518	1.0518	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0518	1.0518	1.0525	1.0525	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0528	1.0528	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0509	1.0509	0.0019	0.18%
2026-07-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0509	1.0509	1.0535	1.0535	-0.0026	-0.25%
2026-07-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-07-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0535	1.0535	1.0551	1.0551	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0550	1.0550	1.0554	1.0554	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0554	1.0554	1.0570	1.0570	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2026-06-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2026-06-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0538	1.0538	0.0010	0.09%
2026-06-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0538	1.0538	1.0548	1.0548	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0552	1.0552	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2026-06-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0555	1.0555	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0557	1.0557	1.0566	1.0566	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-06-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0566	1.0566	1.0557	1.0557	0.0009	0.09%
2026-06-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0557	1.0557	1.0536	1.0536	0.0021	0.20%
2026-06-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0536	1.0536	1.0522	1.0522	0.0014	0.13%
2026-06-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0522	1.0522	1.0517	1.0517	0.0005	0.05%
2026-06-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0517	1.0517	1.0537	1.0537	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%
2026-06-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0541	1.0541	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0555	1.0555	-0.0014	-0.13%
2026-06-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%
2026-06-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0563	1.0563	1.0570	1.0570	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0570	1.0570	1.0556	1.0556	0.0014	0.13%
2026-06-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0556	1.0556	1.0551	1.0551	0.0005	0.05%
2026-05-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0569	1.0569	-0.0018	-0.17%
2026-05-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0569	1.0569	1.0562	1.0562	0.0007	0.07%
2026-05-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0568	1.0568	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0570	1.0570	1.0562	1.0562	0.0008	0.08%
2026-05-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0555	1.0555	0.0007	0.07%
2026-05-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0555	1.0555	1.0578	1.0578	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0578	1.0578	1.0585	1.0585	-0.0007	-0.07%
2026-05-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0585	1.0585	1.0547	1.0547	0.0038	0.36%
2026-05-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2026-05-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0546	1.0546	1.0561	1.0561	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0561	1.0561	1.0586	1.0586	-0.0025	-0.24%
2026-05-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0586	1.0586	1.0564	1.0564	0.0022	0.21%
2026-05-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0564	1.0564	1.0582	1.0582	-0.0018	-0.17%
2026-05-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0582	1.0582	1.0571	1.0571	0.0011	0.10%
2026-05-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2026-04-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0558	1.0558	1.0562	1.0562	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0547	1.0547	0.0015	0.14%
2026-04-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-04-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0547	1.0547	1.0550	1.0550	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0555	1.0555	1.0542	1.0542	0.0013	0.12%
2026-04-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2026-04-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0538	1.0538	0.0005	0.05%
2026-04-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0538	1.0538	1.0527	1.0527	0.0011	0.10%
2026-04-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0527	1.0527	1.0529	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%
2026-04-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2026-04-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-04-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0505	1.0505	1.0508	1.0508	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0468	1.0468	0.0040	0.38%
2026-04-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0468	1.0468	1.0457	1.0457	0.0011	0.11%
2026-04-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2026-04-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0453	1.0453	1.0460	1.0460	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0460	1.0460	1.0447	1.0447	0.0013	0.12%
2026-03-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0447	1.0447	1.0466	1.0466	-0.0019	-0.18%
2026-03-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0466	1.0466	1.0469	1.0469	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%
2026-03-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0461	1.0461	1.0470	1.0470	-0.0009	-0.09%
2026-03-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%
2026-03-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0459	1.0459	1.0433	1.0433	0.0026	0.25%
2026-03-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0433	1.0433	1.0445	1.0445	-0.0012	-0.11%
2026-03-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0445	1.0445	1.0449	1.0449	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2026-03-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0465	1.0465	1.0443	1.0443	0.0022	0.21%
2026-03-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0443	1.0443	1.0458	1.0458	-0.0015	-0.14%
2026-03-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%
2026-03-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0456	1.0456	1.0474	1.0474	-0.0018	-0.17%
2026-03-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0474	1.0474	1.0488	1.0488	-0.0014	-0.13%
2026-03-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0489	1.0489	1.0472	1.0472	0.0017	0.16%
2026-03-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0472	1.0472	1.0477	1.0477	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2026-03-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2026-03-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0473	1.0473	1.0500	1.0500	-0.0027	-0.26%
2026-03-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2026-02-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0496	1.0496	1.0492	1.0492	0.0004	0.04%
2026-02-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0492	1.0492	1.0506	1.0506	-0.0014	-0.13%
2026-02-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2026-02-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2026-02-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-02-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%
2026-02-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0489	1.0489	1.0491	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2026-02-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0475	1.0475	1.0454	1.0454	0.0021	0.20%
2026-02-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0454	1.0454	1.0457	1.0457	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2026-02-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0460	1.0460	1.0430	1.0430	0.0030	0.29%
2026-02-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0430	1.0430	1.0448	1.0448	-0.0018	-0.17%
2026-01-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0448	1.0448	1.0470	1.0470	-0.0022	-0.21%
2026-01-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0470	1.0470	1.0483	1.0483	-0.0013	-0.12%
2026-01-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0483	1.0483	1.0472	1.0472	0.0011	0.11%
2026-01-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0472	1.0472	1.0477	1.0477	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0477	1.0477	1.0486	1.0486	-0.0009	-0.09%
2026-01-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0486	1.0486	1.0460	1.0460	0.0026	0.25%
2026-01-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0460	1.0460	1.0438	1.0438	0.0022	0.21%
2026-01-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%
2026-01-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0407	1.0407	1.0428	1.0428	-0.0021	-0.20%
2026-01-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2026-01-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0426	1.0426	1.0417	1.0417	0.0009	0.09%
2026-01-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0417	1.0417	1.0406	1.0406	0.0011	0.11%
2026-01-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-01-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%
2026-01-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0417	1.0417	1.0391	1.0391	0.0026	0.25%
2026-01-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2026-01-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2026-01-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-01-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2026-01-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0363	1.0363	1.0347	1.0347	0.0016	0.15%
2025-12-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2025-12-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0345	1.0345	1.0354	1.0354	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-12-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0354	1.0354	1.0348	1.0348	0.0006	0.06%
2025-12-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0348	1.0348	1.0337	1.0337	0.0011	0.11%
2025-12-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0337	1.0337	1.0331	1.0331	0.0006	0.06%
2025-12-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0331	1.0331	1.0323	1.0323	0.0008	0.08%
2025-12-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2025-12-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0317	1.0317	1.0298	1.0298	0.0019	0.18%
2025-12-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2025-12-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2025-12-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-12-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2025-12-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0278	1.0278	0.0019	0.18%
2025-12-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-12-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0276	1.0276	1.0286	1.0286	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0295	1.0295	1.0287	1.0287	0.0008	0.08%
2025-11-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0275	1.0275	0.0012	0.12%
2025-11-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0275	1.0275	1.0287	1.0287	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0312	1.0312	-0.0025	-0.24%
2025-11-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-11-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0306	1.0306	0.0006	0.06%
2025-11-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0306	1.0306	1.0327	1.0327	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2025-11-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2025-11-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0326	1.0326	1.0334	1.0334	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0334	1.0334	1.0312	1.0312	0.0022	0.21%
2025-11-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0321	1.0321	1.0303	1.0303	0.0018	0.17%
2025-11-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2025-11-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0293	1.0293	1.0266	1.0266	0.0027	0.26%
2025-11-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0266	1.0266	1.0286	1.0286	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0273	1.0273	0.0013	0.13%
2025-10-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0273	1.0273	1.0263	1.0263	0.0010	0.10%
2025-10-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0270	1.0270	1.0246	1.0246	0.0024	0.23%
2025-10-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0246	1.0246	1.0237	1.0237	0.0009	0.09%
2025-10-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0237	1.0237	1.0212	1.0212	0.0025	0.24%
2025-10-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0212	1.0212	1.0193	1.0193	0.0019	0.19%
2025-10-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2025-10-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0198	1.0198	1.0174	1.0174	0.0024	0.24%
2025-10-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2025-10-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0173	1.0173	1.0179	1.0179	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2025-10-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%
2025-10-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-10-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2025-09-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0153	1.0153	1.0139	1.0139	0.0014	0.14%
2025-09-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2025-09-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2025-09-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2025-09-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-09-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0131	1.0131	1.0141	1.0141	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2025-09-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%