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富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询(023057)

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今天最新净值 1.0537 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0537
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一周富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0533	1.0533	1.0537	1.0537	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0528	1.0528	0.0009	0.09%
2026-09-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0539	1.0539	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0539	1.0539	1.0543	1.0543	-0.0004	-0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%