基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国新天锋债券(LOF)A(富国天锋) - 基金主页(代码:161019)

今天最新净值 1.2178 -0.0005 -0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7973
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:9.458亿份
  • 最近份额:10.2465亿
  • 最近资产:9.10亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:武磊 张文昭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% 0.16% -0.68% -1.04% 3.15% 12.53% 13.12% 112.68%
同类排名 254/333 39/346 299/345 304/343 60/325 35/272 46/242 -
富国新天锋债券(LOF)A(161019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2200 0.18%
2026-09-17 1.2178 -0.04%
2026-09-16 1.2183 0.23%
2026-09-15 1.2155 -0.08%
2026-09-14 1.2165 0.12%
2026-09-11 1.2150 -0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-12 2020-10-12 2020-10-14 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0420元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-04 分红 每份派现金0.0500元
2019-02-19 2019-02-19 2019-02-21 分红 每份派现金0.0060元
富国新天锋债券(LOF)A基金动态
富国新天锋债券(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 14.2900 0.13% 5.30%
富国新天锋债券(LOF)A(161019)基金档案
基金代码 161019 基金简称 富国新天锋债券(LOF)A 基金全称 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 武磊 张文昭 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 9.10亿元 最近份额 10.2465亿 成立份额 9.458亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%