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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C) - 基金主页(代码:009637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 0.0000 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2595
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9671亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：向霈康晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.55%	-0.29%	-0.36%	0.08%	6.69%	8.03%	11.42%	21.48%
同类排名	5/284	270/292	234/292	190/290	4/272	56/233	51/201	-

招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0644	0.00%
2026-09-14	1.0644	0.02%
2026-09-11	1.0676	-0.20%
2026-09-10	1.0697	-0.06%
2026-09-09	1.0703	-0.06%
2026-09-08	1.0709	0.00%

招商信用添利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0034元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0110元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0217元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-07	分红	每份派现金0.0064元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0054元

招商信用添利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	0.72%	1.36%
688019	安集科技	0.0000	0.57%	4.43%
300483	首华燃气	0.0000	0.56%	-3.01%
002859	洁美科技	0.0000	0.53%	7.42%
688388	嘉元科技	0.0000	0.50%	2.09%
601636	旗滨集团	0.0000	0.48%	0.68%
000582	北部湾港	0.0000	0.45%	4.98%
002034	旺能环境	0.0000	0.32%	3.76%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.31%	-1.45%

招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金档案

基金代码	009637	基金简称	招商信用添利债券(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	向霈康晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿元	最近份额	10.9671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%