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今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2595
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9671亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：向霈康晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0034元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0110元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0217元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-07	每份派现金0.0064元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0054元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0070元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0070元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0081元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0058元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0069元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0036元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0063元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0077元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0064元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0059元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0053元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	每份派现金0.0070元
2021-06-30	2021-06-30	2021-07-01	每份派现金0.0060元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0100元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0170元
2020-09-30	2020-09-30	2020-10-09	每份派现金0.0100元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-01	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%