招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)
今天最新净值
1.0644
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0374
0.0000 -0.0045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2595
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.9671亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向霈 康晶
近一月招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询
近一月,招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0644 |
1.2595 |
1.0644 |
1.2595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0644 |
1.2595 |
1.0676 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0676 |
1.2593 |
1.0697 |
1.2614 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0697 |
1.2614 |
1.0703 |
1.2620 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0703 |
1.2620 |
1.0709 |
1.2626 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0709 |
1.2626 |
1.0709 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0709 |
1.2626 |
1.0700 |
1.2617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0700 |
1.2617 |
1.0705 |
1.2622 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0705 |
1.2622 |
1.0697 |
1.2614 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0697 |
1.2614 |
1.0714 |
1.2631 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0714 |
1.2631 |
1.0718 |
1.2635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0718 |
1.2635 |
1.0725 |
1.2642 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0725 |
1.2642 |
1.0732 |
1.2649 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0732 |
1.2649 |
1.0712 |
1.2629 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0712 |
1.2629 |
1.0707 |
1.2624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0707 |
1.2624 |
1.0701 |
1.2618 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0701 |
1.2618 |
1.0712 |
1.2629 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0712 |
1.2629 |
1.0719 |
1.2636 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0719 |
1.2636 |
1.0713 |
1.2630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0713 |
1.2630 |
1.0756 |
1.2673 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0756 |
1.2673 |
1.0746 |
1.2663 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0746 |
1.2663 |
1.0717 |
1.2634 |
0.0029 |
0.27% |
