招商信用添利债券(LOF)A(招商信用) - 基金主页(代码:161713)

今天最新净值 1.0581 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0329 0.0000 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9761
成立日期：2010-06-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.166亿份
最近份额：9.3356亿
最近资产：9.85亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.02%	0.26%	-0.47%	-0.32%	7.23%	8.90%	12.72%	144.48%
同类排名	4/912	147/937	809/934	749/928	10/883	176/766	134/671	-

招商信用添利债券(LOF)A(161713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0600	0.18%
2026-09-17	1.0581	-0.07%
2026-09-16	1.0588	0.12%
2026-09-15	1.0575	0.00%
2026-09-14	1.0575	0.03%
2026-09-11	1.0617	-0.20%

招商信用添利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0045元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0137元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0223元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	分红	每份派现金0.0075元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-17	分红	每份派现金0.0067元

招商信用添利债券(LOF)A基金动态

招商信用添利债券(LOF)A 十年期最高年化收益率24.25%！基金长期业绩榜发布

日前，部分券商和评级机构公布了最近十年(2013年-2022年)各类基金产品以及基金公司的业绩表现。基金产品方面，交银施罗德趋势优先混合A近十年的年化收益率高达24.25%，位居偏股型基金业绩榜首；基金公司方面，财通基金、长信基金分别以422.76%、142.43%的收益率位居近十年权益类基金、固收类基金绝对收益榜首。此外，兴证全球基金是唯一一家同时入围最近十年权益类基金、固收类基金绝对收益率前十名的基金公司。数据显示，兴证全球基金成立于2003年，董事长为杨华辉，总经理为庄园芳，目前旗下共有33位基金经理，在管公募基金共计52只(不同份额合并计算，不含货币市场型基金)，管理规模合计约2998.61亿元，其中混合型基金、债券型基金、FOF基金、股票型基金的规模分别为1614.90亿元、1056.03亿元、250.72亿元、76.96亿元。
标签：债券收益收益率混合公司股票业绩关联基金：大成新锐产业混合A 大摩强收益债券工银四季收益债券A 广发聚利债券(LOF)A 国富中小盘股票A 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信中小盘股票诺安双利债券发起A
招商信用添利债券(LOF)A LOF基金场内价格如坐过山车有公募警示切忌盲目抄底

对于这类不温不火的震荡行情，徐泯穗认为，可能会持续到经济真正复苏，也就是海外疫情见底且二次爆发可能性较低的时候，目前还属于区间震荡的走势。
关联基金：招商信用添利债券(LOF)A
招商信用添利债券(LOF)A 养老基金为何吸金？四大维度解密公募FOF一季报

根据浙商资管公募资产配置部的研究，2006年以来，家用电器、食品饮料、医药生物、计算机和非银金融是中国股市的长牛板块，年化收益率高达15%-25%。
关联基金：长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C 长信睿进混合C 招商产业债券A 招商产业债券C 招商信用添利债券(LOF)A

招商信用添利债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	0.72%	1.36%
688019	安集科技	0.0000	0.57%	4.43%
300483	首华燃气	0.0000	0.56%	-3.01%
002859	洁美科技	0.0000	0.53%	7.42%
688388	嘉元科技	0.0000	0.50%	2.09%
601636	旗滨集团	0.0000	0.48%	0.68%
000582	北部湾港	0.0000	0.45%	4.98%
002034	旺能环境	0.0000	0.32%	3.76%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.31%	-1.45%

招商信用添利债券(LOF)A(161713)基金档案

基金代码	161713	基金简称	招商信用添利债券(LOF)A	基金全称	招商信用添利债券型证券投资基金
发行日期	2010-06-01	成立日期	2010-06-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	向霈	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	9.85亿	最近份额	9.3356亿	成立份额	21.166亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%