招商信用添利债券(LOF)A(招商信用)(161713)基金分红送配
今天最新净值
1.0588
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9768
- 成立日期：2010-06-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：9.3356亿
- 最近资产：9.85亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-14 |
2026-09-14 |
2026-09-16 |
每份派现金0.0045元 |
| 2026-06-16 |
2026-06-16 |
2026-06-18 |
每份派现金0.0137元 |
| 2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
每份派现金0.0223元 |
| 2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
每份派现金0.0075元 |
| 2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
每份派现金0.0067元 |
| 2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
每份派现金0.0077元 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0089元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0066元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0076元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0044元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
每份派现金0.0085元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0068元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-30 |
2021-09-30 |
2021-10-11 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-30 |
2021-06-30 |
2021-07-02 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-30 |
2020-09-30 |
2020-10-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-02 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-30 |
2019-09-30 |
2019-10-09 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-06-28 |
2019-06-28 |
2019-07-02 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-02 |
每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
每份派现金0.0210元 |
| 2018-09-28 |
2018-09-28 |
2018-10-09 |
每份派现金0.0230元 |
| 2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-03 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 |
2018-03-30 |
2018-04-03 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-07-04 |
每份派现金0.0032元 |
| 2017-03-31 |
2017-03-31 |
2017-04-06 |
每份派现金0.0019元 |
| 2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-04 |
每份派现金0.0050元 |
| 2016-09-30 |
2016-09-30 |
2016-10-11 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-04 |
每份派现金0.0120元 |
| 2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-05 |
每份派现金0.0213元 |
| 2015-12-29 |
2015-12-29 |
2015-12-31 |
每份派现金0.0109元 |
| 2015-09-30 |
2015-09-30 |
2015-10-09 |
每份派现金0.0030元 |
| 2015-06-24 |
2015-06-24 |
2015-06-26 |
每份派现金0.0553元 |
| 2015-03-31 |
2015-03-31 |
2015-04-02 |
每份派现金0.1250元 |
| 2014-12-30 |
2014-12-30 |
2015-01-05 |
每份派现金0.0320元 |
| 2014-09-30 |
2014-09-30 |
2014-10-09 |
每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-30 |
2014-06-30 |
2014-07-02 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2013-06-28 |
2013-06-28 |
2013-07-02 |
每份派现金0.0250元 |
| 2013-03-29 |
2013-03-29 |
2013-04-02 |
每份派现金0.0400元 |
| 2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-09-27 |
2012-09-27 |
2012-10-08 |
每份派现金0.0500元 |
| 2012-06-29 |
2012-06-29 |
2012-07-03 |
每份派现金0.0300元 |
| 2012-03-27 |
2012-03-27 |
2012-03-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2011-12-28 |
2011-12-28 |
2011-12-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2011-06-29 |
2011-06-29 |
2011-07-01 |
每份派现金0.0070元 |
| 2011-03-18 |
2011-03-18 |
2011-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-31 |
2010-12-31 |
2011-01-05 |
每份派现金0.0040元 |
| 2010-10-19 |
2010-10-19 |
2010-10-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-08-04 |
2010-08-04 |
2010-08-06 |
每份派现金0.0030元 |
