| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 0.72% | 1.36% | 0.0098% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 0.57% | 4.43% | 0.0253% |
| 300483 | 首华燃气 | 0.0000 | 0.56% | -3.01% | -0.0169% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.0000 | 0.53% | 7.42% | 0.0393% |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.0000 | 0.50% | 2.09% | 0.0105% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.0000 | 0.48% | 0.68% | 0.0033% |
| 000582 | 北部湾港 | 0.0000 | 0.45% | 4.98% | 0.0224% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 0.32% | 3.76% | 0.0120% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 0.31% | -1.45% | -0.0045% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 4.44% | 0.1012% | 0.00% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | 0.00% | 0.02% |
| 2026-09-14 | 0.03% | 0.02% |
| 2026-09-11 | -0.20% | 0.02% |
| 2026-09-10 | -0.06% | 0.02% |
| 2026-09-09 | -0.06% | 0.02% |
| 2026-09-08 | 0.00% | 0.02% |
| 2026-09-07 | 0.08% | 0.02% |
| 2026-09-04 | -0.04% | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商远见成长混合A | 1.0527 | 4.2670% |
| 招商远见成长混合C | 1.0228 | 4.2670% |
| 招商商业模式优选A | 1.0219 | 4.1855% |
| 招商商业模式优选C | 0.9813 | 4.1855% |
| 招商企业优选混合A | 0.8070 | 3.9555% |
| 招商企业优选混合C | 0.7752 | 3.9555% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.7280 | 3.9310% |
| 招商安达灵活配置混合 | 2.7244 | 3.6892% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏聚利债券A | 2.1582 | 0.0486% |
| 华夏聚利债券C | 2.1189 | 0.0486% |
| 工银增强收益债券B | 1.1333 | 0.0388% |
| 工银增强收益债券A | 1.1404 | 0.0388% |
| 华夏双债债券A | 2.0951 | 0.0349% |
| 华夏双债债券C | 2.0312 | 0.0349% |
| 景顺长城稳定收益债券A | 1.2644 | 0.0306% |
| 景顺长城稳定收益债券C | 1.2474 | 0.0306% |