博时稳定价值债券A(博时稳定A)基金净值查询(050106)
今天最新净值
1.4085
0.0015 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3954
-0.0002 -0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4320
- 成立日期：2007-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：45.802亿份
- 最近份额：11.5399亿
- 最近资产：15.37亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 罗霄 乔奇兵
近一月,博时稳定价值债券A(050106)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4084 |
2.4319 |
1.4085 |
2.4320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4085 |
2.4320 |
1.4070 |
2.4305 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4070 |
2.4305 |
1.4079 |
2.4314 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4079 |
2.4314 |
1.4098 |
2.4333 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4098 |
2.4333 |
1.4122 |
2.4357 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4122 |
2.4357 |
1.4132 |
2.4367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4132 |
2.4367 |
1.4074 |
2.4309 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4074 |
2.4309 |
1.4122 |
2.4357 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4122 |
2.4357 |
1.4144 |
2.4379 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4144 |
2.4379 |
1.4232 |
2.4467 |
-0.0088 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4232 |
2.4467 |
1.4270 |
2.4505 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4270 |
2.4505 |
1.4254 |
2.4489 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4254 |
2.4489 |
1.4286 |
2.4521 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4286 |
2.4521 |
1.4223 |
2.4458 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4223 |
2.4458 |
1.4214 |
2.4449 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4214 |
2.4449 |
1.4190 |
2.4425 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4190 |
2.4425 |
1.4205 |
2.4440 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4205 |
2.4440 |
1.4208 |
2.4443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4208 |
2.4443 |
1.4216 |
2.4451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4216 |
2.4451 |
1.4339 |
2.4574 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4339 |
2.4574 |
1.4353 |
2.4588 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4353 |
2.4588 |
1.4257 |
2.4492 |
0.0096 |
0.67% |
