博时稳定价值债券A(博时稳定A)基金净值查询(050106)
今天最新净值
1.4085
0.0015 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3954
-0.0002 -0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4320
- 成立日期：2007-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：45.802亿份
- 最近份额：11.5399亿
- 最近资产：15.37亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 罗霄 乔奇兵
近一季,博时稳定价值债券A(050106)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4084 |
2.4319 |
1.4085 |
2.4320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4085 |
2.4320 |
1.4070 |
2.4305 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4070 |
2.4305 |
1.4079 |
2.4314 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4079 |
2.4314 |
1.4098 |
2.4333 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4098 |
2.4333 |
1.4122 |
2.4357 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4122 |
2.4357 |
1.4132 |
2.4367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4132 |
2.4367 |
1.4074 |
2.4309 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4074 |
2.4309 |
1.4122 |
2.4357 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4122 |
2.4357 |
1.4144 |
2.4379 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4144 |
2.4379 |
1.4232 |
2.4467 |
-0.0088 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4232 |
2.4467 |
1.4270 |
2.4505 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4270 |
2.4505 |
1.4254 |
2.4489 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4254 |
2.4489 |
1.4286 |
2.4521 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4286 |
2.4521 |
1.4223 |
2.4458 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4223 |
2.4458 |
1.4214 |
2.4449 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4214 |
2.4449 |
1.4190 |
2.4425 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4190 |
2.4425 |
1.4205 |
2.4440 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4205 |
2.4440 |
1.4208 |
2.4443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4208 |
2.4443 |
1.4216 |
2.4451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4216 |
2.4451 |
1.4339 |
2.4574 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4339 |
2.4574 |
1.4353 |
2.4588 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4353 |
2.4588 |
1.4257 |
2.4492 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4257 |
2.4492 |
1.4251 |
2.4486 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4251 |
2.4486 |
1.4285 |
2.4520 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4285 |
2.4520 |
1.4298 |
2.4533 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4298 |
2.4533 |
1.4346 |
2.4581 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4346 |
2.4581 |
1.4342 |
2.4577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4342 |
2.4577 |
1.4299 |
2.4534 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4299 |
2.4534 |
1.4305 |
2.4540 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4305 |
2.4540 |
1.4250 |
2.4485 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4250 |
2.4485 |
1.4148 |
2.4383 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4148 |
2.4383 |
1.4194 |
2.4429 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4194 |
2.4429 |
1.4125 |
2.4360 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4125 |
2.4360 |
1.4150 |
2.4385 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4150 |
2.4385 |
1.4124 |
2.4359 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4124 |
2.4359 |
1.4213 |
2.4448 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4213 |
2.4448 |
1.4127 |
2.4362 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4127 |
2.4362 |
1.4150 |
2.4385 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4150 |
2.4385 |
1.4135 |
2.4370 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4135 |
2.4370 |
1.4139 |
2.4374 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4139 |
2.4374 |
1.4045 |
2.4280 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4045 |
2.4280 |
1.4107 |
2.4342 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4107 |
2.4342 |
1.4156 |
2.4391 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4156 |
2.4391 |
1.4186 |
2.4421 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4186 |
2.4421 |
1.4220 |
2.4455 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4220 |
2.4455 |
1.4195 |
2.4430 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4195 |
2.4430 |
1.4295 |
2.4530 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4295 |
2.4530 |
1.4287 |
2.4522 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4287 |
2.4522 |
1.4232 |
2.4467 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4232 |
2.4467 |
1.4275 |
2.4510 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4275 |
2.4510 |
1.4353 |
2.4588 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4353 |
2.4588 |
1.4384 |
2.4619 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4384 |
2.4619 |
1.4364 |
2.4599 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4364 |
2.4599 |
1.4407 |
2.4642 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4407 |
2.4642 |
1.4384 |
2.4619 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4384 |
2.4619 |
1.4297 |
2.4532 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4297 |
2.4532 |
1.4337 |
2.4572 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4337 |
2.4572 |
1.4415 |
2.4650 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4415 |
2.4650 |
1.4438 |
2.4673 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4438 |
2.4673 |
1.4398 |
2.4633 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4398 |
2.4633 |
1.4446 |
2.4681 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4446 |
2.4681 |
1.4481 |
2.4716 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4481 |
2.4716 |
1.4500 |
2.4735 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4500 |
2.4735 |
1.4500 |
2.4735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.4500 |
2.4735 |
1.4434 |
2.4669 |
0.0066 |
0.46% |
