国泰金龙债券C - 基金主页(代码:020012)

今天最新净值 1.1083 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0852 -0.0001 -0.0131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9440
成立日期：2008-06-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.874亿份
最近份额：0.7060亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	0.07%	0.19%	0.64%	3.46%	14.82%	14.71%	84.35%
同类排名	47/838	21/849	65/856	128/854	70/805	57/693	65/602	-

国泰金龙债券C(020012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1084	0.01%
2026-09-14	1.1083	0.02%
2026-09-11	1.1081	0.03%
2026-09-10	1.1078	0.00%
2026-09-09	1.1078	0.02%
2026-09-08	1.1076	0.00%

国泰金龙债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0389元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0043元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	分红	每份派现金0.0360元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	分红	每份派现金0.0590元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0720元

国泰金龙债券C基金动态

国泰金龙债券C 公募半年考：医疗、养老健康主题基金揽前十

展望下阶段债市，上述人士表示，收益率向下的空间仍有赖于基本面走弱和货币政策进一步宽松，短期看这两个因素似乎都不具备，但前者值得博弈。未来一个阶段债市大概率或进入震荡市。
关联基金：国泰金龙债券C 嘉实多利分级债券进取融通医疗保健行业混合A/B
国泰金龙债券C 基金“中考”：医疗类赢家通吃华商回报1号亏损超24%垫底

该份研报认为，下半年债券收益率将维持2.6%-3.0%的盘整格局，交易机会可能来自于疫情反复带来的风险偏好回落、货币政策配合政府债券发行再次释放宽松信号、金融数据或经济数据修复不及预期、中美贸易摩擦再次反复等，但交易时间点难以把握，因此更好的操作仍类似2019年，收益率上行接近震荡区间上限时逐步加仓，交易机会出现后快速止盈。
关联基金：博时信用债券C 博时医疗保健行业混合A 富国中证医药主题指数增强A 国金量化多因子股票A 国泰金龙债券C 国泰中证生物医药ETF 国泰中证生物医药ETF联接A 华宝中证医疗ETF
国泰金龙债券C 基金周评：基金近八成上涨医药主题基金整体跌幅最大

临近年底，银行揽储大战再起，货币基金收益率受其影响有所回升，本周货币基金平均收益率0.052%，据12月13日数据，有12只货币基金7日年化收益率超4%，47只货币基金7日年化收益率超3.5%，此外，中银如意宝货币A/B每万份基金收益超3元，共49只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发亚太中高收益债(QDII)A 鹏华美国房地产(QDII) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 信诚中证800医药指数分级B 汇添富中证医药卫生ETF 中信保诚中证800医药指数(LOF)A

国泰金龙债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	34.8600	3.85%	0.82%

国泰金龙债券C(020012)基金档案

基金代码	020012	基金简称	国泰金龙债券C	基金全称	国泰金龙债券证券投资基金
发行日期		成立日期	2008-06-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘嵩扬茅利伟	基金托管人	浦发银行	基金公司	国泰基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	0.7060亿	成立份额	18.874亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%