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浦银安盛普兴3个月定开债券 - 基金主页(代码:018584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0248 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0844
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.7914亿
最近资产：43.72亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.02%	0.08%	0.56%	2.21%	4.53%	8.26%	7.15%
同类排名	1540/2479	1932/2513	1760/2506	1171/2495	1424/2444	1046/2159	1061/1716	-

浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0248	0.00%
2026-09-16	1.0248	0.01%
2026-09-15	1.0247	0.01%
2026-09-14	1.0246	0.01%
2026-09-11	1.0245	-0.01%
2026-09-10	1.0246	0.00%

浦银安盛普兴3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0076元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0370元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0040元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金动态

浦银安盛普兴3个月定开债券 25只债基暂停个人申购！揭示机构资金资产配置新动向

债基暂停个人申购背后，揭示机构资金资产配置新动向。据记者统计，今年9月份以来先后有25只债基公告为保护个人投资者利益，暂停个人投资者申购。据上述华南基金公司人士表示，权益类资产经过两年多时间的调整，已经进入了性价比更高的阶段，向下的空间比较有限，因此部分机构赎回债基实际上也会转而去配置一些权益产品，这类资金在行业或主题上没有明显的偏好，但有一些机构会更看好红利策略，包括量化指增等，以此来增厚投资收益。
标签：机构投资资金赎回投资者申购个人债市关联基金：广发政策性金融债浦银安盛普兴3个月定开债券

浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)基金档案

基金代码	018584	基金简称	浦银安盛普兴3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-06-28	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李羿祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	43.72亿	最近份额	42.7914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%