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浦银安盛安荣回报一年持有混合A - 基金主页(代码:017118)

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今天最新净值 1.0306 -0.0043 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0532 0.0000 0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：2023-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0194亿
最近资产：1.01亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	-1.86%	-4.33%	-3.37%	1.53%	5.12%	3.27%	6.11%
同类排名	1046/1277	1179/1323	1076/1323	1119/1301	919/1236	1026/1184	967/1122	-

浦银安盛安荣回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.78%	5.30%
688048	长光华芯	0.0000	1.53%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	1.44%	1.64%
688691	灿芯股份	0.0000	1.41%	3.85%
688167	炬光科技	0.0000	1.39%	6.20%
688041	海光信息	0.0000	1.38%	3.01%
688498	源杰科技	0.0000	1.28%	3.60%
600188	兖矿能源	0.0000	1.20%	-1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	1.18%	0.99%

浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)基金档案

基金代码	017118	基金简称	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-04-17	成立日期	2023-04-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.01亿	最近份额	1.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%