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浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金盘中实时估值(017118)

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今天最新净值 1.0306 -0.0043 -0.42% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：2023-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0194亿
最近资产：1.01亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金017118重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.78%	5.30%	0.0943%
688048	长光华芯	0.0000	1.53%	2.61%	0.0399%
300502	新易盛	0.0000	1.44%	1.64%	0.0236%
688691	灿芯股份	0.0000	1.41%	3.85%	0.0543%
688167	炬光科技	0.0000	1.39%	6.20%	0.0862%
688041	海光信息	0.0000	1.38%	3.01%	0.0415%
688498	源杰科技	0.0000	1.28%	3.60%	0.0461%
600188	兖矿能源	0.0000	1.20%	-1.11%	-0.0133%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%	-0.0006%
688012	中微公司	0.0000	1.18%	0.99%	0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.79%		0.3837%		16.55%

浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-30	-0.42%	0.42%
2026-07-29	-0.14%	0.42%
2026-07-28	-1.35%	0.42%
2026-07-27	0.66%	0.42%
2026-07-24	-0.61%	0.42%
2026-07-23	-0.11%	0.42%
2026-07-22	0.28%	0.29%
2026-07-21	1.43%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金017118实时估值图

浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金017118实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%