浦银安盛盛元定开债C(浦银安盛盛元纯债债券C)基金净值查询(519323)
今天最新净值
1.0486
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4012
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.5405亿
- 最近资产：72.18亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月浦银安盛盛元定开债C|浦银安盛盛元纯债债券C基金净值查询
近一月,浦银安盛盛元定开债C(519323)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0487 |
1.4013 |
1.0486 |
1.4012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0486 |
1.4012 |
1.0484 |
1.4010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0484 |
1.4010 |
1.0485 |
1.4011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0485 |
1.4011 |
1.0485 |
1.4011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0485 |
1.4011 |
1.0484 |
1.4010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0484 |
1.4010 |
1.0483 |
1.4009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0483 |
1.4009 |
1.0480 |
1.4006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0480 |
1.4006 |
1.0479 |
1.4005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0479 |
1.4005 |
1.0476 |
1.4002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0476 |
1.4002 |
1.0476 |
1.4002 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0476 |
1.4002 |
1.0472 |
1.3998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0472 |
1.3998 |
1.0472 |
1.3998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0472 |
1.3998 |
1.0473 |
1.3999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0473 |
1.3999 |
1.0476 |
1.4002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0476 |
1.4002 |
1.0477 |
1.4003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0477 |
1.4003 |
1.0475 |
1.4001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0475 |
1.4001 |
1.0472 |
1.3998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0472 |
1.3998 |
1.0474 |
1.4000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0474 |
1.4000 |
1.0477 |
1.4003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0477 |
1.4003 |
1.0479 |
1.4005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0479 |
1.4005 |
1.0473 |
1.3999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
519323 |
浦银安盛盛元定开债C |
1.0473 |
1.3999 |
1.0471 |
1.3997 |
0.0002 |
0.02% |
