浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询(024743)

今天最新净值 0.7282 -0.0012 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7282
成立日期：2025-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一月浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛北证50成份指数A(024743)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7327	0.7327	0.7282	0.7282	0.0045	0.62%
2026-09-14	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7282	0.7282	0.7294	0.7294	-0.0012	-0.16%
2026-09-11	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7294	0.7294	0.7431	0.7431	-0.0137	-1.84%
2026-09-10	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7431	0.7431	0.7633	0.7633	-0.0202	-2.72%
2026-09-09	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7633	0.7633	0.7663	0.7663	-0.0030	-0.39%
2026-09-08	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7663	0.7663	0.7734	0.7734	-0.0071	-0.92%
2026-09-07	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7734	0.7734	0.7673	0.7673	0.0061	0.79%
2026-09-04	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7673	0.7673	0.7680	0.7680	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7680	0.7680	0.7800	0.7800	-0.0120	-1.56%
2026-09-02	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7800	0.7800	0.7619	0.7619	0.0181	2.38%

2026-09-01	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7619	0.7619	0.7524	0.7524	0.0095	1.26%
2026-08-31	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7524	0.7524	0.7514	0.7514	0.0010	0.13%
2026-08-28	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7514	0.7514	0.7588	0.7588	-0.0074	-0.98%
2026-08-27	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7588	0.7588	0.7541	0.7541	0.0047	0.62%
2026-08-26	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7541	0.7541	0.7510	0.7510	0.0031	0.41%
2026-08-25	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7510	0.7510	0.7446	0.7446	0.0064	0.86%
2026-08-24	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7446	0.7446	0.7592	0.7592	-0.0146	-1.92%
2026-08-21	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7592	0.7592	0.7633	0.7633	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7633	0.7633	0.7638	0.7638	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7638	0.7638	0.8010	0.8010	-0.0372	-4.64%
2026-08-18	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8010	0.8010	0.7812	0.7812	0.0198	2.53%
2026-08-17	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7812	0.7812	0.7674	0.7674	0.0138	1.80%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银睿智精选混合C	2.9590	2.39%
浦银睿智精选混合A	3.2300	2.38%
浦银港股通量化混合A	0.6913	1.59%
浦银环保新能源A	1.7363	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%