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浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询(024743)

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今天最新净值 0.7327 0.0045 0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7327
  • 成立日期：2025-07-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.28亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：宋施怡
近一年浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询
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近一年,浦银安盛北证50成份指数A(024743)基金累计收益率-34.01%
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2026-09-14 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7282 0.7282 0.7294 0.7294 -0.0012 -0.16%
2026-09-11 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7294 0.7294 0.7431 0.7431 -0.0137 -1.84%
2026-09-10 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7431 0.7431 0.7633 0.7633 -0.0202 -2.72%
2026-09-09 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7633 0.7633 0.7663 0.7663 -0.0030 -0.39%
2026-09-08 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7663 0.7663 0.7734 0.7734 -0.0071 -0.92%
2026-09-07 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7734 0.7734 0.7673 0.7673 0.0061 0.79%
2026-09-04 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7673 0.7673 0.7680 0.7680 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7680 0.7680 0.7800 0.7800 -0.0120 -1.56%
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2026-09-01 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7619 0.7619 0.7524 0.7524 0.0095 1.26%
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2026-08-03 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7602 0.7602 0.7651 0.7651 -0.0049 -0.64%
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2026-07-30 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7425 0.7425 0.7526 0.7526 -0.0101 -1.34%
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2026-05-26 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8945 0.8945 0.9161 0.9161 -0.0216 -2.41%
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2026-04-28 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9205 0.9205 0.9436 0.9436 -0.0231 -2.51%
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2026-04-15 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2026-04-14 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9200 0.9200 0.9101 0.9101 0.0099 1.09%
2026-04-13 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9101 0.9101 0.9097 0.9097 0.0004 0.04%
2026-04-10 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9097 0.9097 0.8957 0.8957 0.0140 1.56%
2026-04-09 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8957 0.8957 0.9095 0.9095 -0.0138 -1.54%
2026-04-08 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9095 0.9095 0.8721 0.8721 0.0374 4.29%
2026-04-07 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8721 0.8721 0.8736 0.8736 -0.0015 -0.17%
2026-04-03 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8736 0.8736 0.8914 0.8914 -0.0178 -2.04%
2026-04-02 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8914 0.8914 0.8889 0.8889 0.0025 0.28%
2026-04-01 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8889 0.8889 0.8693 0.8693 0.0196 2.25%
2026-03-31 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8693 0.8693 0.8780 0.8780 -0.0087 -0.99%
2026-03-30 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8780 0.8780 0.8842 0.8842 -0.0062 -0.70%
2026-03-27 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8842 0.8842 0.8811 0.8811 0.0031 0.35%
2026-03-26 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8811 0.8811 0.8944 0.8944 -0.0133 -1.49%
2026-03-25 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8944 0.8944 0.8855 0.8855 0.0089 1.01%
2026-03-24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8855 0.8855 0.8711 0.8711 0.0144 1.65%
2026-03-23 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.8711 0.8711 0.9189 0.9189 -0.0478 -5.49%
2026-03-20 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9189 0.9189 0.9277 0.9277 -0.0088 -0.95%
2026-03-19 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9277 0.9277 0.9579 0.9579 -0.0302 -3.15%
2026-03-18 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9579 0.9579 0.9517 0.9517 0.0062 0.65%
2026-03-17 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9517 0.9517 0.9686 0.9686 -0.0169 -1.74%
2026-03-16 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9686 0.9686 0.9719 0.9719 -0.0033 -0.34%
2026-03-13 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9719 0.9719 0.9805 0.9805 -0.0086 -0.88%
2026-03-12 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9805 0.9805 0.9909 0.9909 -0.0104 -1.05%
2026-03-11 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9909 0.9909 0.9872 0.9872 0.0037 0.37%
2026-03-10 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9872 0.9872 0.9698 0.9698 0.0174 1.79%
2026-03-09 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9698 0.9698 0.9915 0.9915 -0.0217 -2.19%
2026-03-06 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9915 0.9915 0.9915 0.9915 0.0000 0.00%
2026-03-05 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9915 0.9915 0.9744 0.9744 0.0171 1.75%
2026-03-04 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9744 0.9744 0.9769 0.9769 -0.0025 -0.26%
2026-03-03 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9769 0.9769 1.0161 1.0161 -0.0392 -3.86%
2026-03-02 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0161 1.0161 1.0560 1.0560 -0.0399 -3.93%
2026-02-27 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0560 1.0560 1.0611 1.0611 -0.0051 -0.48%
2026-02-26 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0611 1.0611 1.0626 1.0626 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0626 1.0626 1.0561 1.0561 0.0065 0.62%
2026-02-24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0561 1.0561 1.0541 1.0541 0.0020 0.19%
2026-02-13 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0541 1.0541 1.0570 1.0570 -0.0029 -0.27%
2026-02-12 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0570 1.0570 1.0525 1.0525 0.0045 0.43%
2026-02-11 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0525 1.0525 1.0569 1.0569 -0.0044 -0.42%
2026-02-10 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0569 1.0569 1.0630 1.0630 -0.0061 -0.57%
2026-02-09 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24%
2026-02-06 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0500 1.0500 1.0414 1.0414 0.0086 0.83%
2026-02-05 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0414 1.0414 1.0620 1.0620 -0.0206 -1.94%
2026-02-04 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0620 1.0620 1.0727 1.0727 -0.0107 -1.00%
2026-02-03 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0727 1.0727 1.0403 1.0403 0.0324 3.11%
2026-02-02 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0403 1.0403 1.0620 1.0620 -0.0217 -2.04%
2026-01-30 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0620 1.0620 1.0648 1.0648 -0.0028 -0.26%
2026-01-29 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0648 1.0648 1.0827 1.0827 -0.0179 -1.65%
2026-01-28 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0827 1.0827 1.0840 1.0840 -0.0013 -0.12%
2026-01-27 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0845 1.0845 1.0996 1.0996 -0.0151 -1.37%
2026-01-23 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0996 1.0996 1.0633 1.0633 0.0363 3.41%
2026-01-22 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0633 1.0633 1.0578 1.0578 0.0055 0.52%
2026-01-21 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0578 1.0578 1.0567 1.0567 0.0011 0.10%
2026-01-20 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0567 1.0567 1.0771 1.0771 -0.0204 -1.89%
2026-01-19 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2026-01-16 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0769 1.0769 1.0745 1.0745 0.0024 0.22%
2026-01-15 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0745 1.0745 1.0984 1.0984 -0.0239 -2.22%
2026-01-14 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0984 1.0984 1.0881 1.0881 0.0103 0.95%
2026-01-13 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0881 1.0881 1.1146 1.1146 -0.0265 -2.38%
2026-01-12 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.1146 1.1146 1.0543 1.0543 0.0603 5.72%
2026-01-09 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0543 1.0543 1.0437 1.0437 0.0106 1.02%
2026-01-08 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0437 1.0437 1.0358 1.0358 0.0079 0.76%
2026-01-07 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0358 1.0358 1.0337 1.0337 0.0021 0.20%
2026-01-06 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0337 1.0337 1.0162 1.0162 0.0175 1.72%
2026-01-05 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0162 1.0162 0.9993 0.9993 0.0169 1.69%
2025-12-31 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9993 0.9993 1.0060 1.0060 -0.0067 -0.67%
2025-12-30 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0060 1.0060 1.0098 1.0098 -0.0038 -0.38%
2025-12-29 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0098 1.0098 1.0142 1.0142 -0.0044 -0.43%
2025-12-26 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0142 1.0142 1.0109 1.0109 0.0033 0.33%
2025-12-25 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0109 1.0109 1.0027 1.0027 0.0082 0.82%
2025-12-24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0027 1.0027 0.9991 0.9991 0.0036 0.36%
2025-12-23 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9991 0.9991 1.0052 1.0052 -0.0061 -0.61%
2025-12-22 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0052 1.0052 1.0030 1.0030 0.0022 0.22%
2025-12-19 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0030 1.0030 0.9938 0.9938 0.0092 0.93%
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2025-11-24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9644 0.9644 0.9589 0.9589 0.0055 0.57%
2025-11-21 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9589 0.9589 1.0035 1.0035 -0.0446 -4.44%
2025-11-20 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0035 1.0035 1.0139 1.0139 -0.0104 -1.03%
2025-11-19 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0139 1.0139 1.0250 1.0250 -0.0111 -1.08%
2025-11-18 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0250 1.0250 1.0543 1.0543 -0.0293 -2.78%
2025-11-17 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0543 1.0543 1.0487 1.0487 0.0056 0.53%
2025-11-14 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0487 1.0487 1.0558 1.0558 -0.0071 -0.67%
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2025-11-11 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0346 1.0346 1.0445 1.0445 -0.0099 -0.95%
2025-11-10 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0445 1.0445 1.0512 1.0512 -0.0067 -0.64%
2025-11-07 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0512 1.0512 1.0494 1.0494 0.0018 0.17%
2025-11-06 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0494 1.0494 1.0531 1.0531 -0.0037 -0.35%
2025-11-05 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0531 1.0531 1.0550 1.0550 -0.0019 -0.18%
2025-11-04 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0550 1.0550 1.0876 1.0876 -0.0326 -3.00%
2025-11-03 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0876 1.0876 1.0971 1.0971 -0.0095 -0.87%
2025-10-31 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0971 1.0971 1.0789 1.0789 0.0182 1.69%
2025-10-30 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0789 1.0789 1.0917 1.0917 -0.0128 -1.17%
2025-10-29 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0917 1.0917 1.0114 1.0114 0.0803 7.94%
2025-10-28 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0114 1.0114 1.0230 1.0230 -0.0116 -1.13%
2025-10-27 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0230 1.0230 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20%
2025-10-24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0250 1.0250 1.0141 1.0141 0.0109 1.07%
2025-10-23 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0141 1.0141 1.0244 1.0244 -0.0103 -1.01%
2025-10-22 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0244 1.0244 1.0161 1.0161 0.0083 0.82%
2025-10-21 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0161 1.0161 0.9969 0.9969 0.0192 1.93%
2025-10-20 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2025-10-17 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9993 0.9993 1.0361 1.0361 -0.0368 -3.55%
2025-10-16 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0361 1.0361 1.0489 1.0489 -0.0128 -1.22%
2025-10-15 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0489 1.0489 1.0330 1.0330 0.0159 1.54%
2025-10-14 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0330 1.0330 1.0367 1.0367 -0.0037 -0.36%
2025-10-13 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0367 1.0367 1.0443 1.0443 -0.0076 -0.73%
2025-10-10 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0443 1.0443 1.0537 1.0537 -0.0094 -0.89%
2025-10-09 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0537 1.0537 1.0553 1.0553 -0.0016 -0.15%
2025-09-30 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0553 1.0553 1.0624 1.0624 -0.0071 -0.67%
2025-09-29 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0624 1.0624 1.0555 1.0555 0.0069 0.65%
2025-09-26 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0555 1.0555 1.0738 1.0738 -0.0183 -1.70%
2025-09-25 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0738 1.0738 1.0875 1.0875 -0.0137 -1.26%
2025-09-24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0875 1.0875 1.0685 1.0685 0.0190 1.78%
2025-09-23 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0685 1.0685 1.0956 1.0956 -0.0271 -2.47%
2025-09-22 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0956 1.0956 1.0886 1.0886 0.0070 0.64%
2025-09-19 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0886 1.0886 1.0969 1.0969 -0.0083 -0.76%
2025-09-18 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0969 1.0969 1.1075 1.1075 -0.0106 -0.96%
2025-09-17 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.1075 1.1075 1.1138 1.1138 -0.0063 -0.57%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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