浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询(024743)

今天最新净值 0.7327 0.0045 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7327
成立日期：2025-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一季浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛北证50成份指数A(024743)基金累计收益率-16.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7406	0.7406	0.7327	0.7327	0.0079	1.08%
2026-09-15	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7327	0.7327	0.7282	0.7282	0.0045	0.62%
2026-09-14	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7282	0.7282	0.7294	0.7294	-0.0012	-0.16%
2026-09-11	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7294	0.7294	0.7431	0.7431	-0.0137	-1.84%
2026-09-10	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7431	0.7431	0.7633	0.7633	-0.0202	-2.72%
2026-09-09	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7633	0.7633	0.7663	0.7663	-0.0030	-0.39%
2026-09-08	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7663	0.7663	0.7734	0.7734	-0.0071	-0.92%
2026-09-07	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7734	0.7734	0.7673	0.7673	0.0061	0.79%
2026-09-04	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7673	0.7673	0.7680	0.7680	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7680	0.7680	0.7800	0.7800	-0.0120	-1.56%

2026-09-02	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7800	0.7800	0.7619	0.7619	0.0181	2.38%
2026-09-01	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7619	0.7619	0.7524	0.7524	0.0095	1.26%
2026-08-31	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7524	0.7524	0.7514	0.7514	0.0010	0.13%
2026-08-28	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7514	0.7514	0.7588	0.7588	-0.0074	-0.98%
2026-08-27	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7588	0.7588	0.7541	0.7541	0.0047	0.62%
2026-08-26	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7541	0.7541	0.7510	0.7510	0.0031	0.41%
2026-08-25	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7510	0.7510	0.7446	0.7446	0.0064	0.86%
2026-08-24	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7446	0.7446	0.7592	0.7592	-0.0146	-1.92%
2026-08-21	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7592	0.7592	0.7633	0.7633	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7633	0.7633	0.7638	0.7638	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7638	0.7638	0.8010	0.8010	-0.0372	-4.64%
2026-08-18	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8010	0.8010	0.7812	0.7812	0.0198	2.53%
2026-08-17	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7812	0.7812	0.7674	0.7674	0.0138	1.80%
2026-08-14	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7674	0.7674	0.7743	0.7743	-0.0069	-0.89%
2026-08-13	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7743	0.7743	0.7863	0.7863	-0.0120	-1.55%

2026-08-12	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7863	0.7863	0.7848	0.7848	0.0015	0.19%
2026-08-11	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7848	0.7848	0.7913	0.7913	-0.0065	-0.82%
2026-08-10	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7913	0.7913	0.7990	0.7990	-0.0077	-0.97%
2026-08-07	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7990	0.7990	0.7914	0.7914	0.0076	0.96%
2026-08-06	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7914	0.7914	0.7891	0.7891	0.0023	0.29%
2026-08-05	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7891	0.7891	0.7718	0.7718	0.0173	2.24%
2026-08-04	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7718	0.7718	0.7602	0.7602	0.0116	1.53%
2026-08-03	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7602	0.7602	0.7651	0.7651	-0.0049	-0.64%
2026-07-31	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7651	0.7651	0.7425	0.7425	0.0226	3.04%
2026-07-30	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7425	0.7425	0.7526	0.7526	-0.0101	-1.34%
2026-07-29	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7526	0.7526	0.7466	0.7466	0.0060	0.80%
2026-07-28	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7466	0.7466	0.7471	0.7471	-0.0005	-0.07%
2026-07-27	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7471	0.7471	0.7311	0.7311	0.0160	2.19%
2026-07-24	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7311	0.7311	0.7599	0.7599	-0.0288	-3.94%
2026-07-23	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7599	0.7599	0.7595	0.7595	0.0004	0.05%
2026-07-22	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7595	0.7595	0.7626	0.7626	-0.0031	-0.41%
2026-07-21	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7626	0.7626	0.7399	0.7399	0.0227	3.07%
2026-07-20	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7399	0.7399	0.7604	0.7604	-0.0205	-2.70%
2026-07-17	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7604	0.7604	0.7772	0.7772	-0.0168	-2.16%
2026-07-16	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7772	0.7772	0.7971	0.7971	-0.0199	-2.50%
2026-07-15	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7971	0.7971	0.8109	0.8109	-0.0138	-1.70%
2026-07-14	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8109	0.8109	0.7942	0.7942	0.0167	2.10%
2026-07-13	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7942	0.7942	0.8486	0.8486	-0.0544	-6.85%
2026-07-10	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8486	0.8486	0.8487	0.8487	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8487	0.8487	0.8451	0.8451	0.0036	0.43%
2026-07-08	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8451	0.8451	0.8664	0.8664	-0.0213	-2.46%
2026-07-07	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8664	0.8664	0.8730	0.8730	-0.0066	-0.76%
2026-07-06	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8730	0.8730	0.9010	0.9010	-0.0280	-3.21%
2026-07-03	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.9010	0.9010	0.8866	0.8866	0.0144	1.62%
2026-07-02	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8866	0.8866	0.8858	0.8858	0.0008	0.09%
2026-07-01	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8858	0.8858	0.8766	0.8766	0.0092	1.05%
2026-06-30	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8766	0.8766	0.8597	0.8597	0.0169	1.97%
2026-06-29	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8597	0.8597	0.8873	0.8873	-0.0276	-3.21%
2026-06-26	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8873	0.8873	0.8944	0.8944	-0.0071	-0.79%
2026-06-25	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8944	0.8944	0.9064	0.9064	-0.0120	-1.34%
2026-06-24	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.9064	0.9064	0.8967	0.8967	0.0097	1.08%
2026-06-23	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8967	0.8967	0.8902	0.8902	0.0065	0.73%
2026-06-22	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8902	0.8902	0.8861	0.8861	0.0041	0.46%
2026-06-18	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8861	0.8861	0.8957	0.8957	-0.0096	-1.07%
2026-06-17	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.8957	0.8957	0.8934	0.8934	0.0023	0.26%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%