浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025268)

今天最新净值 1.0154 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0154
成立日期：2025-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.40亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一月浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A(025268)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0154	1.0154	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0172	1.0172	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2026-09-07	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2026-09-04	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0157	1.0157	0.0006	0.06%
2026-09-03	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0141	1.0141	0.0016	0.16%
2026-09-02	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0178	1.0178	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0197	1.0197	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0191	1.0191	0.0009	0.09%
2026-08-26	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2026-08-25	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-08-24	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0189	1.0189	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%
2026-08-20	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0144	1.0144	0.0027	0.27%
2026-08-19	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0220	1.0220	-0.0076	-0.74%
2026-08-18	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0226	1.0226	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0181	1.0181	0.0045	0.44%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%