浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025268)

今天最新净值 1.0119 -0.0035 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0119
成立日期：2025-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.40亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一季浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A(025268)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0154	1.0154	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0172	1.0172	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2026-09-07	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2026-09-04	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0157	1.0157	0.0006	0.06%
2026-09-03	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0141	1.0141	0.0016	0.16%
2026-09-02	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0178	1.0178	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0197	1.0197	-0.0014	-0.14%
2026-08-28	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0191	1.0191	0.0009	0.09%
2026-08-26	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2026-08-25	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-08-24	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0189	1.0189	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%
2026-08-20	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0144	1.0144	0.0027	0.27%
2026-08-19	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0220	1.0220	-0.0076	-0.74%
2026-08-18	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0226	1.0226	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0181	1.0181	0.0045	0.44%
2026-08-14	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2026-08-13	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0194	1.0194	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0175	1.0175	0.0019	0.19%
2026-08-11	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0161	1.0161	0.0025	0.25%
2026-08-07	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0138	1.0138	0.0023	0.23%
2026-08-06	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0131	1.0131	0.0007	0.07%
2026-08-05	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0105	1.0105	0.0026	0.26%
2026-08-04	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2026-08-03	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2026-07-31	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0077	1.0077	0.0020	0.20%
2026-07-30	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-07-29	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2026-07-28	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0129	1.0129	-0.0072	-0.71%
2026-07-27	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0092	1.0092	0.0037	0.37%
2026-07-24	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0158	1.0158	-0.0066	-0.65%
2026-07-23	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0142	1.0142	0.0016	0.16%
2026-07-22	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0155	1.0155	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0092	1.0092	0.0063	0.62%
2026-07-20	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2026-07-17	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0174	1.0174	-0.0085	-0.84%
2026-07-16	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0217	1.0217	-0.0043	-0.42%
2026-07-15	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0180	1.0180	0.0043	0.42%
2026-07-13	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0259	1.0259	-0.0079	-0.77%
2026-07-10	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0289	1.0289	-0.0030	-0.29%
2026-07-09	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0247	1.0247	0.0042	0.41%
2026-07-08	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0259	1.0259	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0307	1.0307	-0.0048	-0.47%
2026-07-06	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0322	1.0322	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0293	1.0293	0.0029	0.28%
2026-07-02	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0371	1.0371	-0.0078	-0.75%
2026-07-01	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0412	1.0412	-0.0041	-0.39%
2026-06-30	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0376	1.0376	0.0036	0.35%
2026-06-29	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0351	1.0351	0.0025	0.24%
2026-06-26	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0416	1.0416	-0.0065	-0.62%
2026-06-25	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0387	1.0387	0.0029	0.28%
2026-06-24	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0373	1.0373	0.0014	0.13%
2026-06-23	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0468	1.0468	-0.0095	-0.91%
2026-06-22	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0438	1.0438	0.0030	0.29%
2026-06-18	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0412	1.0412	0.0026	0.25%
2026-06-17	025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0387	1.0387	0.0025	0.24%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%