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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(025268)

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今天最新净值 1.0119 -0.0035 -0.34% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0119
成立日期：2025-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.40亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.34%	0.00%
2026-09-10	-0.18%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	0.05%	0.00%
2026-09-07	0.05%	0.00%
2026-09-04	0.06%	0.00%
2026-09-03	0.16%	0.00%
2026-09-02	-0.36%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金025268实时估值图

浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金025268实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%