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浦银安盛盛瑞纯债债券A基金净值查询(014643)

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今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7535亿
最近资产：41.20亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍祁庆

近一月浦银安盛盛瑞纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0419	1.1389	1.0418	1.1388	0.0001	0.01%
2026-09-14	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0418	1.1388	1.0417	1.1387	0.0001	0.01%
2026-09-11	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0417	1.1387	1.0418	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0418	1.1388	1.0418	1.1388	0.0000	0.00%
2026-09-09	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0418	1.1388	1.0416	1.1386	0.0002	0.02%
2026-09-08	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0416	1.1386	1.0416	1.1386	0.0000	0.00%
2026-09-07	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0416	1.1386	1.0414	1.1384	0.0002	0.02%
2026-09-04	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0414	1.1384	1.0414	1.1384	0.0000	0.00%
2026-09-03	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0414	1.1384	1.0412	1.1382	0.0002	0.02%
2026-09-02	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0412	1.1382	1.0413	1.1383	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0413	1.1383	1.0411	1.1381	0.0002	0.02%
2026-08-31	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0411	1.1381	1.0409	1.1379	0.0002	0.02%
2026-08-28	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0409	1.1379	1.0409	1.1379	0.0000	0.00%
2026-08-27	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0409	1.1379	1.0411	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0411	1.1381	1.0412	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0412	1.1382	1.0412	1.1382	0.0000	0.00%
2026-08-24	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0412	1.1382	1.0411	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-21	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0411	1.1381	1.0410	1.1380	0.0001	0.01%
2026-08-20	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0410	1.1380	1.0411	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0411	1.1381	1.0412	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0412	1.1382	1.0408	1.1378	0.0004	0.04%
2026-08-17	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0408	1.1378	1.0406	1.1376	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%