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浦银安盛盛瑞纯债债券A - 基金主页(代码:014643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7535亿
最近资产：41.20亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	0.12%	0.54%	2.34%	4.45%	8.59%	12.92%
同类排名	1621/2487	750/2517	1211/2514	1600/2501	1349/2453	1090/2167	941/1720	-

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0419	0.01%
2026-09-14	1.0418	0.01%
2026-09-11	1.0417	-0.01%
2026-09-10	1.0418	0.00%
2026-09-09	1.0418	0.02%
2026-09-08	1.0416	0.00%

浦银安盛盛瑞纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	分红	每份派现金0.0123元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0105元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分红	每份派现金0.0020元

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金档案

基金代码	014643	基金简称	浦银安盛盛瑞纯债债券A	基金全称
发行日期	2021-12-27~2021-12-27	成立日期	2021-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	41.20亿元	最近份额	39.7535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%