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浦银月月盈定期支付债券A(月月盈A) - 基金主页(代码:519128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2380 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2380
成立日期：2014-12-05
基金类型：定开债券
成立份额：3.002亿份
最近份额：0.1706亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银月月盈定期支付债券A基金动态

浦银月月盈定期支付债券A 首批基金四季报：资产配置以稳为主股票配置两极化

从已披露四季报的基金可以看出，在A股后续不明朗的大背景下，除了指数等股票型基金外，其他类型基金并未大幅加仓股票资产配置，两极分化相对严重。
标签：资产配置关联基金：鹏华宏观灵活配置混合海富通阿尔法对冲混合A 浦银月月盈定期支付债券A 交银丰硕收益债券C 鹏华永达中短债6个月定开债券A 南方卓享绝对收益

浦银月月盈定期支付债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	5.0000	0.14%	2.42%

浦银月月盈定期支付债券A(519128)基金档案

基金代码	519128	基金简称	浦银月月盈定期支付债券A	基金全称	浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-12-05	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1706亿	成立份额	3.002亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%