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浦银月月盈定期支付债券A(月月盈A)基金盘中实时估值(519128)

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今天最新净值 1.2380 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2380
成立日期：2014-12-05
基金类型：定开债券
成立份额：3.002亿份
最近份额：0.1706亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银月月盈定期支付债券A基金519128重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	5.0000	0.14%	2.42%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.14%		0.0034%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银月月盈定期支付债券A基金519128实时估值图

浦银月月盈定期支付债券A基金519128实时估值图

浦银月月盈定期支付债券A基金动态

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率