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浦银安盛港股通科技指数C - 基金主页(代码:025182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6547 -0.0026 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7854 -0.0012 -0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6547
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.85%	-3.27%	-6.10%	-4.28%	-	-	-	-23.35%
同类排名	4510/4773	3979/5462	3446/5421	1581/5209				-

浦银安盛港股通科技指数C(025182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6543	-0.06%
2026-09-15	0.6547	-0.40%
2026-09-14	0.6573	0.41%
2026-09-11	0.6546	0.03%
2026-09-10	0.6544	-2.17%
2026-09-09	0.6686	-1.23%

浦银安盛港股通科技指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.23%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.56%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	9.51%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	8.94%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	8.49%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.23%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.26%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.07%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.08%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.05%	5.10%

浦银安盛港股通科技指数C(025182)基金档案

基金代码	025182	基金简称	浦银安盛港股通科技指数C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%