浦银安盛港股通科技指数C基金净值查询(025182)

今天最新净值 0.6573 0.0027 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7854 -0.0012 -0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6573
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

近一月浦银安盛港股通科技指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通科技指数C(025182)基金累计收益率-9.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6547	0.6547	0.6573	0.6573	-0.0026	-0.40%
2026-09-14	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6573	0.6573	0.6546	0.6546	0.0027	0.41%
2026-09-11	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6546	0.6546	0.6544	0.6544	0.0002	0.03%
2026-09-10	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6544	0.6544	0.6686	0.6686	-0.0142	-2.17%
2026-09-09	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6686	0.6686	0.6768	0.6768	-0.0082	-1.23%
2026-09-08	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6768	0.6768	0.6828	0.6828	-0.0060	-0.88%
2026-09-07	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6828	0.6828	0.6905	0.6905	-0.0077	-1.12%
2026-09-04	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6905	0.6905	0.6787	0.6787	0.0118	1.74%
2026-09-03	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6787	0.6787	0.6838	0.6838	-0.0051	-0.75%
2026-09-02	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6838	0.6838	0.6850	0.6850	-0.0012	-0.18%

2026-09-01	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6850	0.6850	0.6950	0.6950	-0.0100	-1.44%
2026-08-31	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6950	0.6950	0.7008	0.7008	-0.0058	-0.83%
2026-08-28	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7008	0.7008	0.7008	0.7008	0.0000	0.00%
2026-08-27	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7008	0.7008	0.7040	0.7040	-0.0032	-0.45%
2026-08-26	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7040	0.7040	0.6935	0.6935	0.0105	1.51%
2026-08-25	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6935	0.6935	0.6926	0.6926	0.0009	0.13%
2026-08-24	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.6926	0.6926	0.7198	0.7198	-0.0272	-3.93%
2026-08-21	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7198	0.7198	0.7140	0.7140	0.0058	0.81%
2026-08-20	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7140	0.7140	0.7096	0.7096	0.0044	0.62%
2026-08-19	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7096	0.7096	0.7125	0.7125	-0.0029	-0.41%
2026-08-18	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7125	0.7125	0.7092	0.7092	0.0033	0.47%
2026-08-17	025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7092	0.7092	0.6972	0.6972	0.0120	1.72%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%