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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C - 基金主页(代码:017779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0576 -0.0044 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2571亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.96%	-2.95%	-3.49%	-0.41%	-13.19%	21.70%	3.01%	7.94%
同类排名	3825/4773	3434/5462	1783/5421	829/5209	3594/4366	2616/2954	1876/2253	-

浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0621	0.43%
2026-09-15	1.0576	-0.41%
2026-09-14	1.0620	-0.45%
2026-09-11	1.0668	-2.81%
2026-09-10	1.0968	0.71%
2026-09-09	1.0891	-0.06%

浦银安盛中证证券公司30ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.27%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	0.24%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.13%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.09%	1.33%
601995	中金公司	0.0000	0.07%	0.43%
600958	东方证券	0.0000	0.05%	1.11%
601377	兴业证券	0.0000	0.05%	1.00%
600909	华安证券	0.0000	0.04%	1.81%
601066	中信建投	0.0000	0.04%	0.51%
601555	东吴证券	0.0000	0.04%	0.38%

浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)基金档案

基金代码	017779	基金简称	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	高钢杰	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.2571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%