浦银安盛中证A500ETF - 基金主页(代码:159376)

今天最新净值 1.2749 -0.0069 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0023 0.1710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.0705亿
最近资产：15.06亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.79%	-4.31%	-8.80%	2.70%	-	-	34.81%
同类排名	2731/4773	2828/5465	3157/5421	3415/5231	2218/4394			-

浦银安盛中证A500ETF(159376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2874	0.98%
2026-09-15	1.2749	-0.54%
2026-09-14	1.2818	-0.56%
2026-09-11	1.2890	-1.06%
2026-09-10	1.3027	-0.62%
2026-09-09	1.3108	0.24%

浦银安盛中证A500ETF基金动态

浦银安盛中证A500ETF 首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列

12月11日，华泰柏瑞中证A500ETF管理规模达到307.04亿元，成为全市场首只突破300亿元的中证A500ETF产品。从行业分布看，中证A500权重较为分散，信息技术、工业、材料等板块占比较高，在保持宽基属性的同时，对成长性行业具备更高覆盖度，有助于反映经济转型背景下核心资产的整体表现。
标签：产品指数规模整体核心行业相关关联基金：工银中证A500ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证A500ETF 南方中证A500ETF 鹏华中证A500ETF 鹏华中证A500ETF联接A 浦银安盛中证A500ETF
浦银安盛中证A500ETF 不战则退！中证A500ETF规模冷热不均有产品濒临清盘线三成以上规模不足2亿

时隔十年重回3800点，A股迎来了又一次狂欢。除了多只科创50ETF单日溢价上涨集体上攻，其余的宽基ETF也表现亮眼。不过，中证A500增强策略产品规模整体仍较小，截至目前已成立的产品中仅有3只规模超1亿，对比成立之初规模大幅缩水的也频频出现，比如，摩根中证A500增强策略ETF作为成立规模最大的1只，成立之初为10.16亿元，而目前规模仅为1.32亿元。
标签：规模缩水成交额净值成交成立产品增强关联基金：富国中证A500ETF 广发中证A500ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证A500ETF 嘉实中证A500ETF 景顺长城中证A500ETF 摩根中证A500ETF
浦银安盛中证A500ETF 行情极致分化推动被动指数新基大涨25% 也还有主动权益基金按兵不动

2月以来，成长风格走俏，基金市场上，已有主动权益产品斩获超过50%的净值收益。但对新基金而言，在结构性行情下的建仓难度并不小。比如，浦银安盛中证A500ETF在去年12月30日成立，今年1月13日上市。上市公告书显示，截至1月6日，该基金的股票仓位仅在10%左右，到了1月10日仓位才达到98.32%。
标签：净值成立日成立回报指数截至关联基金：博时科创板人工智能ETF 华夏上证科创板200ETF 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 浦银安盛中证A500ETF

浦银安盛中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.96%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.26%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
002371	北方华创	0.0000	1.34%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.31%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.27%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.24%	5.30%

浦银安盛中证A500ETF(159376)基金档案

基金代码	159376	基金简称	A500ETF指数基金	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-25	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	15.06亿	最近份额	15.0705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%